4连阳，军工板块景气度有望切换！节后怎么走？分析师这样看

发布时间：2025-07-09 02:05:31 来源：暗室不欺网 作者：休闲

炒股就看连阳权威，军工景气专业，板块及时，望切全面，换节后走助您挖掘潜力主题机会！分析

来源： 数据宝 

本周国防军工指数已涨近5%。师样

国防军工指数连续4日收阳

1月19日连阳国防军工指数收涨1.52%，军工景气位列申万一级行业指数第五位。板块板块个股集体大涨，望切盘中直线拉涨，换节后走午后封上涨停；飙涨10.73%；、分析、师样连阳等多股涨逾5%。

申万国防军工指数已连续4日收阳，累计上涨4.74%。个股中，累计涨幅居首，为16.67%；、利君股份、等6股累计涨幅超过10%。概念股中，仅、小幅回撤。

金鹰基金资深研究员刘忠腾认为，申万军工指数连续4日收阳，判断此前市场关于年报业绩的担忧已经基本消化，中航系减持也已经结束。展望节后，板块有望迎来做多窗口期。一方面，近期成飞借壳上市提振板块情绪；另一方面，新一轮央国企混改有望注入新的活力，优质资产注入上市，形成新的成长预期。

与此同时，国企三年改革三年行动进入收尾期。研报观点认为，军工国企改革收效显著，主要在IPO及资产整合和股权激励两方向发力。以做大做强现有上市公司为核心，整体上市或成未来重点方向。当前军工板块处于景气度切换的关键节点，板块高性价比凸显，军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换。

8股全年净利润增速逾50%

证券时报·数据宝统计，截至发稿，A股市场国防军工概念中，已有17股发布业绩相关报告。以预告区间中值或快报数据统计，、天海防务、、盛路通信、2022全年净利润同比有望翻倍；、派克新材、净利润增幅均在50%以上。

中船防务业绩增幅居首，预计实现净利润6.5亿元到7.5亿元，同比增长718.77%到844.73%；公司业绩预增的主要原因系非经常性损益而非主营业务收益。

天海防务业绩增幅位居其次，受益于航运、海工市场回暖，公司新船订单量大幅提升，预计盈利1.36亿元到1.77亿元，同比增长424.45%到581.56%。

盛路通信2021年同期亏损，在2022年通信设备和微波电子业务发展趋势向好的大背景下，公司预计将扭亏为盈。

资金方面，北上资金连续12日强势净流入，成为近期最为坚定买入A股的力量。1月至今，北上资金累计净买入额高达1032.75亿元，已超越2022全年净买入规模900.2亿元。国防军工概念备受北上资金青睐，30股获资金大手笔加码。

数据宝统计，相较于2022年12月底持仓，共计17股获北上资金10%以上增持。、增持力度居前，分别高达46.87%、40.67%；、均获得30%以上的大手笔增持。

从持股量占A股比例来看，、、拿下前三甲，北上资金持股量占比均超过2.9%。

近期多达20家机构参与评级中航光电，一致预测公司2022全年净利润同比增长36.06%。公司是军工、新能源连接器龙头企业，北上资金最新持有公司528.94万股，占全部A股的0.32%。表示，受益于军工、新能源、通信等多领域连接器需求良好，公司站在长坡厚雪的成长赛道。

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